Sytuacja na giełdzie – komentarz spółkowy – 19.07.2025
Cześć!
W dzisiejszym komentarzu przyglądamy się serii wydarzeń, które mają potencjał wyraźnie wpłynąć na rynkowe nastroje i kierunki inwestycyjne. Zaczynamy od coraz częściej zadawanego pytania: czy programy emerytalne zaczną szerzej inwestować w rynki prywatne? Jeśli tak, to jakie firmy mogą być największymi beneficjentami tej zmiany? Następnie zerkamy na wyniki JP Morgan aby sprawdzić, co mówią o sile konsumenta i stanie gospodarki. W tym kontekście opowiemy sobie również o Amazonie, który to zanotował rekordowy Prime Day, co może być kolejnym sygnałem odporności konsumpcji.
Tymczasem na krajowym podwórku Cyber Folks niespodziewanie rezygnuje z planowanej dużej akwizycji, stawiając bardziej na rozwój organiczny – pytanie, czy to ostrożność, czy strategiczna zmiana kierunku? Co o tym myślimy?
Z kolei w USA Uber zawiera ciekawą i potencjalnie przełomową umowę z Lucid, po ogłoszeniu której kurs producenta EV wystrzelił w kosmos o blisko 50%. W międzyczasie, na rynku SaaS obserwujemy ciekawą debatę inwestorów odnośnie wpływu AI.
Obserwujemy również jakościowe firmy będące w korektach – które chętnie po odpowiedniej cenie dobralibyśmy do portfeli – Fair Isaac (FICO) oraz Duolingo (DUOL). A na koniec – ciekawostka z Ameryki Południowej: Moody’s podwyższa rating kredytowy Argentyny o dwa stopnie.
Zapraszamy!
Spis Treści
- Czy programy emerytalne zaczną inwestować na rynkach prywatnych?
- Banki z wynikami wzmacniającymi byczą narrację
- Rekordowe Prime Day w Amazonie
- Cyber Folks porzuca plany na dużą akwizycje
- Uber podpisuje bardzo ciekawą umowę z Lucid
- Spadki na spółkach SaaS ze względu na … wpis na substacku?!
- Fair Isaac znowu pod presją. Kurs akcji zaczyna kolejny dynamiczny zjazd
- Argentyna z poprawą ratingu kredytowego
- JP Morgan obniża cene docelową dla Duolingo, ale…
Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!
Premium
Dołącz do Strefy Premium DNA.
Już od 75 zł miesięcznie!
Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
