Cześć wszystkim, zapraszam na weekendowy komentarz rynkowy, w którym opowiemy sobie o kilku naprawdę ważnych wątkach naraz. Zaczniemy od sytuacji wokół Iranu, USA i cieśniny Ormuz, bo tam pojawiły się informacje, które mogą mieć znaczenie nie tylko dla ropy, ale też dla nastrojów na rynkach w przyszłym tygodniu.
Potem przejdziemy do tego, co dzieje się na giełdzie po tak mocnym ruchu w górę, dlaczego kapitał tak agresywnie płynie dziś w stronę półprzewodników i infrastruktury AI oraz czy to zatłoczenie faktycznie powinno nas niepokoić.
Porozmawiamy też o tym, jak sztuczna inteligencja przestaje być wyłącznie giełdową narracją, a zaczyna coraz mocniej wpływać na gospodarkę, inwestycje, wyniki spółek i nawet konsumpcję. Do tego dorzucimy kilka obserwacji o wykupieniu rynku, silnym sezonie wynikowym w USA, Anthropic, ekonomice AI oraz najciekawszych wnioskach z ostatnich wypowiedzi Gavina Bakera o tym, gdzie naprawdę znajdują się wąskie gardła całego boomu.
Krótko mówiąc: będzie o rynku, AI, półprzewodnikach, troche o geopolityce i o tym, dlaczego obecna hossa jest dużo ciekawsza niż proste hasła w stylu „bańka” albo „wszystko jest zdrowe”.
Zapraszam!
Treść dostępna tylko dla użytkowników DNA Premium
W DNA Premium znajdziesz obszerne analizy, komentarze rynkowe, omawiane strategie i materiały pomagające Ci lepiej rozumieć rynek oraz podejmować swoje decyzje inwestycyjne bardziej świadomie.
Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
