Wstęp
Kolejny strategiczny poniedziałek za nami. Poniżej znajdziesz zarówno nagranie, jak i cotygodniowe podsumowanie naszych strategii. Omówimy też w skrócie bieżącą sytuację na rynkach, wyniki naszych strategii oraz sytuację wybranych spółek i odpowiemy na pytanie, co planujemy zrobić z naszą gotówką w najbliższym czasie!
Za nami kolejny dobry tydzień spadków, ale zdywersyfikowane strategie bronią się należycie, chociaż oczywiście nie mogą uchronić się przed korektą. Zobaczmy jak wyglądają obecne stopy zwrotu.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 13,98%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 5,19%
- Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,92
Założenia Rysy (strategia po zmianach) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 13,63%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 9,12%
- Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,67
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 19,00%.
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 11,18%
- Wskaźnik Sharpe’a od początku = 2,22
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 22,11%
- Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 3,76%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 22,11%
- Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
Najbardziej ucierpiały oczywiście najbardziej agresywne strategie, czyli Kilimandżaro oraz Rysy. Ta pierwsza jeszcze niedawno osiągała łączną stopę zwrotu na poziomie prawie 23,5%. Niestety podwyższona zmienność, to naturalna konsekwencja celowania w ponadprzeciętne stopy zwrotu. Mimo wszystko każda ze strategii znajduje się na razie idealnie w swoich założeniach zarówno jeśli chodzi o średnioroczne stopy zwrotu, jak i możliwe do akceptacji ryzyko, więc z powyższych wyników jesteśmy bardzo zadowoleni. Skrócone nagranie z naszego spotkania (po wycięciu wszystkiego, co nieistotne :)) znajdziesz poniżej, a opis całości pod filmem.
