Wstęp
Kolejny strategiczny poniedziałek (wyjątkowo we wtorek) za nami. Poniżej znajdziesz zarówno nagranie, jak i cotygodniowe podsumowanie naszych strategii, gdzie tym razem trochę więcej skupiamy się nie na samym otoczeniu rynkowym, ale kilku pomysłach inwestycyjnych z GPW, które mamy w głowie. Omówimy też w skrócie bieżącą sytuację na rynkach, wyniki naszych strategii oraz sytuację wybranych spółek i odpowiemy na pytanie, co planujemy zrobić z naszą gotówką w najbliższym czasie!
Za nami dobry tydzień, podczas którego strategie wzbiły się na nowe szczyty pomimo dość płaskiego szerokiego rynku . Zobaczmy, jak na dziś (26 sierpnia) kształtują się wyniki naszych portfeli od początku.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 13,45%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 4,70%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = 1,90
Założenia Rysy (strategia po zmianach) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 14,86%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 10,31%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = 1,80
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 19,50%.
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 11,67%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = 2,21
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 18,00%
- Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 2.58%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 18,00%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
